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Citadel - Instituição Financeira Global Gerenciamento de Riscos Gerenciamento de risco como uma vantagem de mercado. Gerenciamos riscos para capitalizar oportunidades e melhorar nosso desempenho. A estimativa e o gerenciamento de riscos disciplinados são componentes profundamente integrados do processo de investimento em cada uma de nossas estratégias. O gerenciamento de riscos é uma estratégia central na Citadel. É uma parte integrante do posicionamento de nossas carteiras para ser bem sucedido em uma variedade de condições de mercado. Ken Griffin Fundador e diretor executivo Começa com um grupo de governança dedicado que supervisiona o gerenciamento de riscos em toda a empresa. A ênfase nos mercados líquidos, modelos de risco de propriedade e uma estrutura de financiamento diversificada fortalece ainda mais nossa abordagem. Gerenciando riscos para criar resultados A colaboração profunda, a comunicação aberta e um processo rigoroso tornam o gerenciamento de riscos um componente fundamental da abordagem de investimento da Citadels. Alex Lurye, Chief Data Officer Existem quatro aspectos principais do papel do grupo8217: identificar as principais exposições de risco e drivers de desempenho para definir e monitorar diretrizes de tolerância de risco que promovam a consistência entre a tomada de riscos da Citadels e sua estratégia de negócios para construir uma forte cultura de risco Participação ativa no processo de investimento e desenvolvimento de análises quantitativas e plataforma de tecnologia da informação para suporte de estimativas de risco e processos de gerenciamento. A cultura de risco da Citadel começa com um processo de gerenciamento de riscos que é suportado por análises destinadas a identificar, medir e gerenciar riscos. Essa estrutura é importante, mas só pode ser realizada quando se torna uma parte central da análise do portfólio de portfólio de negociações potenciais e construção de portfólio. Os fortes laços com as equipes de investimento, combinados com uma compreensão aprofundada das carteiras, desempenham um papel crítico na manutenção e fortalecimento de nossa cultura de risco. Uma metodologia robusta de estimativa de risco, utilizando ferramentas de análise inovadoras e agregação flexível, é um componente chave de um processo bem-sucedido. Ao mesmo tempo, o processo é aprimorado através do diálogo pré-negociação e análise ex post de um desempenho de carteiras. Em discussões pré-comerciais, nosso grupo pretende identificar o impacto de potenciais negócios em risco de carteiras e exposições ao estresse. Na análise ex-post, o grupo auxilia na avaliação da habilidade, infra-estrutura, universo de investimentos, risco e aproveitamento do capital de giro de cada negócio e usa essa informação como parte do processo de alocação de capital de risco. O que é risco de gerenciamento de risco O gerenciamento é um dos tópicos mais importantes que você já lerá sobre negociação. Por que é importante Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro e, para ganhar dinheiro, temos que aprender a gerenciar o risco (perdas potenciais). Ironicamente, esta é uma das áreas mais negligenciadas na negociação. Muitos comerciantes de forex estão ansiosos para entrar na negociação sem considerar o tamanho total da conta. Eles simplesmente determinam o quanto eles podem ficar perdidos em uma única troca e acertar o botão 8220trade8221. Há um termo para este tipo de investimento8230.it8217s chamado8230 Quando você troca sem regras de gerenciamento de risco, você é de fato o jogo. Você não está olhando para o retorno de longo prazo em seu investimento. Em vez disso, você está procurando por esse 8220jackpot.8221 As regras de gerenciamento de risco não só o protegerão, mas eles podem tornar você muito lucrativo no longo prazo. Se você não quiser acreditar em nós, e você acha que 8220gambling8221 é a maneira de se enriquecer, considere este exemplo: as pessoas vão a Las Vegas o tempo todo para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande bote e, na verdade, muitas pessoas fazem ganhar. Então, como no mundo os casinos ainda ganham dinheiro se muitos indivíduos estão ganhando jackpots. A resposta é que, embora as pessoas ganhem jackpots, a longo prazo, os casinos ainda são lucrativos, porque eles ganham mais dinheiro com as pessoas que não ganham. É aí que vem a origem do termo da casa de onde sempre vem. A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos. Eles sabem que, a longo prazo, serão os que estão fazendo o dinheiro, não os jogadores. Mesmo que Joe Schmoe ganhe um jackpot de 100.000 em uma slot machine, os casinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que WON8217T ganharão esse jackpot e o dinheiro vai voltar nos bolsos. Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os jogadores. Mesmo que ambos percam dinheiro, o estatístico, ou casino neste caso, sabe como controlar suas perdas. Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de riscos. Se você aprender a controlar suas perdas, você terá a chance de ser lucrativo. No final, o comércio forex é um jogo de números. O que significa que você tem que inclinar todos os pequenos fatores a seu favor tanto quanto você puder. Nos casinos, a borda da casa às vezes é apenas 5 acima da do jogador. Mas essa é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor. Você quer ser o rico estatístico e NÃO o jogador porque, a longo prazo, você quer ser o vencedor.8221 Então, como você se torna este rico estatístico em vez de um perdedor Continue lendo Salve seu progresso entrando e marcando o Lição completa